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基金分红:国投瑞银新丝路混合(LOF)基金1月16日分红
发布日期:2024-03-29 15:45    点击次数:98

本站消息,1月10日发布《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)分红公告》。2024年第1次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为12月12日,详细分红方案如下:

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本次分红对象为权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人,权益登记日为1月12日,现金红利发放日为1月16日。对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年1月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年1月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年1月16日起,投资者可以查询、 赎回红利再投资的份额。根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

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